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Q345GJD钢板价格对钢贸商来说“冬储”无疑是一种挑战

作者: 发布于:2020-12-18 8:24:34 点击量:

这个冬天,钢材市场一片火热。12月份,Q345GJD钢板价格超过了供给侧结构性改革后的2017年12月份的价格高点4104元/吨,而再往前的价格高点出现在金融危机大放水后的2011年12月份。笔者认为,造成这一现象的原因主要有以下方面:
  一是社会融资规模大增。今年前11个月,社会融资增量达到33.91万亿元,与2019年全年相比多增加8.33万亿元(2019年与2018年相比只多增加3.08万亿元);M2(广义货币供应量)增速自3月份以来重回两位数;10月份固定资产投资增速和房地产投资增速分别创下2015年4月份以来和2018年8月份以来的新高。
  二是赶工需求旺盛。新冠肺炎疫情使得今年施工时间缩短、房地产行业“三条红线”压制、年末出口爆发性增长、冬季疫情复发等不确定性因素,导致赶工需求大幅增加。上周,钢板库存下降35.21万吨,而去年同期钢板库存已经连续增加2周。
  三是成本驱动。进口铁矿石价格年内上涨超50%,现已突破1000元/吨大关,创下2013年上市以来的新高。同时,焦炭价格年内上涨66.9%,创下2011年上市以来的第二高价。原燃料价格的迅猛上涨导致钢材成本居高不下。
  在各种因素的叠加下,钢材价格虽然反季节性冲高,但钢企并不舒服,全年粗钢利润只有200元/吨上下,不足去年的一半。在这种行情下Q345GJD钢板进行“冬储”,对市场参与者来说无疑是一种挑战。
  笔者认为,是否进行“冬储”需要考虑两点:一是看钢企能否给出安全边际内的保底政策,二是对明年春季钢市的判断。笔者认为,明年市场基本面将受以下因素影响:
  一是供给增量预计达5%。今年新冠肺炎疫情对钢铁生产基本没什么影响,全年粗钢产量达到10.5亿吨的可能性较大,并且今年还有2000万吨的净增量尚未完全落地,明年还有新增产能投产,预计明年粗钢产量还有所增长。
  二是Q345GJD钢板原料市场竞争将更加激烈。随着生铁增产,焦炭供应紧张局面仍将持续。明年,世界钢产量大概率重回正增长通道,对铁矿石的竞争将更加激烈。笔者认为,能够与之形成对冲的只有放开废钢进口。
  三是国际金融环境将更加复杂。美国大选尘埃落定、世界贸易格局重构、地缘政治矛盾加剧、与主要原料供应国家的政治关系、国外钢铁供应能力的恢复、国外疫情的发展态势等都将对国内市场产生影响。
  总体来看,笔者认为,根据目前的Q345GJD钢板价格判断,当前进行“冬储”的风险大于机遇。

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